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“越发!海口新茶嫩茶上门茶，愈加” 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金份额发售公告

华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金份额发售公告

登录新浪财经APP 搜刮【信披】查看更多考评品级 　　基金治理人：华泰柏瑞基金治理有限公司　　基金托管人：招商银行股分有限公司　　华泰柏瑞永泰积极养老方针五年持有期夹杂型倡议式基金中基金（FOF）　　基金份额发售通知布告　　主要提醒　　1、华泰柏瑞永泰积极养老方针五年持有期夹杂型倡议式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）的召募经中国证券监视治理委员会《关于准予华泰柏瑞永泰积极养老方针五年持有期夹杂型倡议式基金中基金（FOF）注册的批复》（证监许可[2023]2733号）注册。　　2、本基金为契约型，开放式，夹杂型基金中基金（FOF）。本基金每一个工作日开放申购，但对每份基金份额设置5年最短持有期。每份基金份额的最短持有期指自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言，下同）起，至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日5年后年度对日的前一日。在每份基金份额的最短持有期内，不成打点赎回及转换转出营业；最短持有期届满后的下一个工作日起，可以打点赎回及转换转出营业。　　基金简称：华泰柏瑞永泰积极养老方针五年（FOF）　　基金代码：020375　　3、本基金的基金治理报酬华泰柏瑞基金治理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管报酬招商银行股分有限公司，挂号机构为华泰柏瑞基金治理有限公司。　　4、本基金的发售对象为合适法令律例划定的可投资于证券投资基金的小我投资者、机构投资者、及格境外投资者、倡议资金供给方和法令律例或中国证监会答应采办证券投资基金的其他投资人。　　5、本基金自2024年5月31日至2024年6月28日，经由过程本公司的直销，招商银行股分有限公司、上海长量基金发卖有限公司、上海每天基金发卖有限公司、博时财富基金发卖有限公司、蚂蚁（杭州）基金发卖有限公司、和讯信息科技有限公司、宜信普泽（北京）基金发卖有限公司、上海利得基金发卖有限公司、诺亚正行基金发卖有限公司、珠海盈米基金发卖有限公司、上海联泰基金发卖有限公司、北京格上富信基金发卖有限公司、海银基金发卖有限公司、上海凯石财富基金发卖有限公司、深圳市金斧子基金发卖有限公司、上海万得基金发卖有限公司、北京雪球基金发卖有限公司、中证金牛(北京)基金发卖有限公司、通华财富（上海）基金发卖有限公司、玄元保险代办署理有限公司、鼎信汇金（北京）投资治理有限公司、泰信财富基金发卖有限公司、南京苏宁基金发卖有限公司、嘉实财富治理有限公司、深圳市前海排排网基金发卖有限责任公司、奕丰基金发卖有限公司、贵州省贵文文化基金发卖有限公司等发卖机构的发卖网点（以下统称“发卖网点”）公然发售。　　6、投资者还可在与本公司告竣网上买卖的相干和谈、接管本公司有关办事条目后，经由过程登录本公司网站（www.huatai-pb.com）打点开户、认购等营业。有关基金网上买卖的具体营业法则请登录本公司网站查询（今朝仅对小我投资者开通网上买卖）。　　7、在基金召募期内，投资者认购本基金，基金治理人网上买卖系统每一个基金账户初次最低认购金额为人平易近币10元，追加单笔最低认购金额为人平易近币10元；直销柜台每一个基金账户初次最低认购金额为50,000元人平易近币，已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记实的投资者不受初次认购最低金额的限制，单笔认购最低金额为10元人平易近币。　　除上述环境及还有通知布告外，基金治理人划定每一个基金账户单笔最低认购金额为人平易近币1元、追加单笔认购最低金额为人平易近币1元，各发卖机构可按照环境设定最低认购金额，但不得低于本基金治理人设定的最低限制，具体以发卖机构发布的为准，投资者需遵守发卖机构的相干划定。　　在召募期内，投资者可屡次认购，原则上对单一投资者在召募时代累计认购份额不设上限，但如本基金单个投资者（基金治理人、基金治理人高级治理人员或基金司理等出资认购的基金份额除外）累计认购的基金份额数到达或跨越基金总份额的50%，基金治理人可以采纳比例确认等体例对该投资者的认购申请进行限制。基金治理人接管某笔或某些认购申请有可能致使投资者变相规避前述50%比例要求的，基金治理人有权谢绝该等全数或部门认购申请。投资者认购的基金份额数以基金合同生效后挂号机构简直认为准。　　8、投资者欲采办本基金，须开立本公司基金账户。除法令律例还有划定外，一个投资者只能开设和利用一个基金账户；不得不法操纵他人账户或资金进行认购，也不得背规融资或帮忙他人背规进行认购。　　9、投资者应包管用于认购的资金来历正当，投资者应有权自行安排，不存在任何法令上、合约上或其他障碍。　　10、基金发卖机构对认购申请的受理其实不代表申请必然成功，而仅代表确切收到了认购申请。申请是不是成功应以基金挂号机构简直认挂号为准。投资者可在基金合同生效后到原发卖网点或经由过程网上查询终究成交确认环境和认购的份额。　　11、本通知布告仅对本基金基金份额发售的有关事项和划定予以申明。投资者欲领会“华泰柏瑞永泰积极养老方针五年持有期夹杂型倡议式基金中基金（FOF）”的具体环境，请细心浏览2024年5月27日表露在基金治理人网站（www.huatai-pb.com）、中国证监会基金电子表露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《华泰柏瑞永泰积极养老方针五年持有期夹杂型倡议式基金中基金（FOF）招募仿单》。　　12、本基金的招募仿单及本通知布告将同时发布在本公司网站（www.huatai-pb.com）。投资者亦可经由过程本公司网站下载基金申请表格和领会基金发售相干事宜。　　13、各代销机构的代销网点和开户、认购等事项的具体环境请向各代销机构咨询。　　14、投资者若有任何问题，请拨打本公司的客户办事德律风（400-888-0001[免远程费用]或021-38784638）或各代销机构咨询德律风咨询认购事宜。　　15、在召募时代，除本通知布告所列的代销机构外，基金治理人可按照有关法令律例的要求，选择其他合适要求的机构代办署理发卖本基金，并在基金治理人网站列示。本公司可综合各类环境对基金份额的发售放置做恰当调剂。　　16、风险提醒　　证券投资基金（以下简称“基金”）是一种持久投资东西，其首要功能是分离投资，下降投资单一证券所带来的个体风险。基金分歧于银行储蓄和债券等可以或许供给固定收益预期的金融东西，投资者采办基金，既可能按其持有份额分享基金投资所发生的收益，也可能承当基金投资所带来的损掉。　　基金在投资运作过程当中可能面对各类风险，既包罗市场风险，也包罗基金本身的治理风险、手艺风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所独有的一种风险，即当单个买卖日基金的净赎回申请跨越基金总份额的百分之十时，投资者将可能没法实时赎回持有的全数基金份额。　　基金分为股票型基金、夹杂型基金、债券型基金、货泉市场基金等分歧类型，投资者投资分歧类型的基金将取得分歧的收益预期，也将承当分歧水平的风险。一般来讲，基金的收益预期越高，投资者承当的风险也越年夜。　　本基金为夹杂型基金中基金，预期收益及风险程度高于货泉市场基金、债券型基金、货泉型基金中基金、债券型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。　　本基金名称中包括“养老”字样，但其实不代表收益保障或其他任何情势的收益许诺。本基金不保本，不包管投资者必然盈利，不包管最低收益，也不包管能获得市场平均事迹程度。投资人该当以书面或电子情势确认领会本基金的产物特点。　　本基金首要投资于经中国证监会依法核准或注册的公然召募证券投资基金，基金净值会由于证券市场波动、所投资的基金的基金份额净值等身分发生波动，投资者在投本钱基金前，应周全领会本基金的产物特征，充实斟酌本身的风险承受能力，理性判定市场，并承当基金投资中呈现的各类风险，包罗：因政治、经济、社会等情况身分对质券价钱/基金份额净值发生影响而构成的系统性风险、个体证券/持有基金独有的非系统性风险、因为基金投资者持续年夜量赎回基金发生的活动性风险、基金治理人在基金治理实行过程当中发生的基金治理风险，本基金的特定风险等，详见本基金招募仿单“基金的风险揭露”章节。　　本基金法令文件投资章节有关风险收益特点的表述是基于投资规模、投资比例、证券市场遍及纪律等做出的概述性描写，代表了一般市场环境下本基金的持久风险收益特点。发卖机构(包罗基金治理人直销机构和其他发卖机构)按照相干法令律例对本基金进行风险评价，分歧的发卖机构采取的评价方式也分歧，是以发卖机构的风险品级评价与基金法令文件中风险收益特点的表述可能存在分歧，投资人在采办本基金时需依照发卖机构的要求完成风险承受能力与产物风险之间的匹配查验。　　本基金介入内地与喷鼻港股票市场买卖互联互通机制下港股通相干营业，基金资产投资于港股通标的股票，会晤临港股通机制下因投资情况、投资标的、市场轨制和买卖法则等差别带来的特有风险，具体详见本基金招募仿单的“基金的风险揭露”章节。　　本基金可按照投资策略需要或分歧设置装备摆设地市场情况的转变，选择将部门基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并不是必定投资港股通标的股票。　　本基金可按照投资策略需要或市场情况转变，选择将部门基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并不是必定投资于科创板股票。基金资产投资科创板股票，会晤临科创板机制下因投资标的、市场轨制和买卖法则等差别带来的特有风险，具体详见本基金招募仿单中“基金的风险揭露”章节。　　本基金的投资规模包罗存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承当境内上市买卖股票投资的配合风险外，还将承当与存托凭证、立异企业刊行、境外刊行人和买卖机制相干的特有风险。　　本基金可投资资产撑持证券，资产撑持证券的风险首要包罗与根本资产相干的风险和与资产撑持证券相干的风险。与根本资产相干的风险有信誉风险、现金流猜测风险和原始权益人的风险等，和与资产撑持证券相干的风险有市场利率风险、活动性风险、评级风险、提早偿付及延期偿付风险等。　　本基金对每份基金份额设置5年的最短持有刻日，基金份额在最短持有期内不打点赎回及转换转出营业。提醒投资人留意本基金的申购赎回放置和响应活动性风险，公道放置投资打算。　　基金合同生效之日起三年后的对应天然日，若基金资产净值低于2亿元，本基金该当依照本基金合同商定的法式进行清理并终止，且不得经由过程召开基金份额持有人年夜会的体例延续。自基金合同生效满三年后的基金存续期内，持续50个工作日呈现基金份额持有人数目不满200人或基金资产净值低于5000万元景象的，则基金治理人该当终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人年夜会审议。是以，基金份额持有人将可能面对基金合同主动终止的风险。　　当本基金持有特定资产且存在或潜伏年夜额赎回申请时，基金治理人实行响应法式后，可以启用侧袋机制，具体详见《招募仿单》“侧袋机制”章节。侧袋机制实行时代，基金治理人将对基金简称进行非凡标识，其实不打点侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人细心浏览相干内容并存眷本基金启用侧袋机制时的特定风险。　　投资者该当当真浏览本基金《基金合同》、《招募仿单》等基金法令文件，领会本基金的风险收益特点，并按照本身的投资目标、投资刻日、投资经验、资产状态等判定本基金是不是和投资者的风险承受能力相顺应。　　本基金由基金治理人遵照《基金法》、《基金合同》和其他有关法令律例划定召募，并经中国证监会注册。中国证监会对本基金召募的注册，其实不注解其对本基金的价值和收益做出本色性判定或包管，也不注解投资于本基金没有风险。　　投资者该当经由过程本公司或代销机构采办和赎回基金，基金代销机构名单详见本通知布告。本基金在召募期内按1.00元面值发售其实不改变基金的风险收益特点。投资者按1.00元面值采办基金份额今后，有可能面对基金份额净值跌破1.00元，从而蒙受损掉的风险。　　本基金治理人许诺以老实信誉、勤恳尽责的原则治理和应用基金资产，但不包管本基金必然盈利，也不包管最低收益。基金的过往事迹及其净值凹凸其实不预示其将来事迹表示。　　本基金治理人提示投资者基金投资的“买者自大”原则，在做出投资决议计划后，基金运营状态与基金净值转变引致的投资风险，由投资者自行承担。　　本基金治理人建议投资者按照本身的风险收益偏好，选择合适本身的基金产物，而且中持久持有。　　1、本基金召募根基环境　　1、基金名称　　华泰柏瑞永泰积极养老方针五年持有期夹杂型倡议式基金中基金（FOF）　　基金简称：华泰柏瑞永泰积极养老方针五年（FOF）　　基金代码：020375　　2、基金种别　　夹杂型基金中基金（FOF）　　3、基金运作体例　　契约型，开放式。本基金每一个工作日开放申购，但对每份基金份额设置5年最短持有期。每份基金份额的最短持有期指自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言，下同）起，至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日5年后年度对日的前一日。在每份基金份额的最短持有期内，不成打点赎回及转换转出营业；最短持有期届满后的下一个工作日起，可以打点赎回及转换转出营业。　　以盈利再投资体例获得的基金份额的持有期到期时候与投资者原持有的基金份额持有期到期时候一致，因多笔认购、申购、转换转入致使原持有基金份额持有期到期时候纷歧致的，别离计较。　　因不成抗力或基金合同商定的其他景象导致基金治理人没法在该基金份额的最短持有期到期后开放打点该基金份额的赎回和转换转出营业的，基金治理人有权顺延至不成抗力或基金合同商定的其他景象的影响身分消弭之日起的下一个工作日进行打点。　　4、基金存续刻日　　不按期　　5、基金份额面值　　本基金基金份额初始发售面值为人平易近币1.00元，以初始面值发售。　　6、基金投资方针　　本基金首要采取方针风险策略对年夜类资产进行设置装备摆设，在严酷节制下行风险的条件下，力争实现基金资产的持久稳健增值。　　7、召募对象　　合适法令律例划定的可投资于证券投资基金的小我投资者、机构投资者、及格境外投资者、倡议资金供给方和法令律例或中国证监会答应采办证券投资基金的其他投资人。　　8、发卖机构与发卖地址　　（1）直销机构　　华泰柏瑞基金治理有限公司　　（2）代销机构　　在招商银行股分有限公司、上海长量基金发卖有限公司、上海每天基金发卖有限公司、博时财富基金发卖有限公司、蚂蚁（杭州）基金发卖有限公司、和讯信息科技有限公司、宜信普泽（北京）基金发卖有限公司、上海利得基金发卖有限公司、诺亚正行基金发卖有限公司、珠海盈米基金发卖有限公司、上海联泰基金发卖有限公司、北京格上富信基金发卖有限公司、海银基金发卖有限公司、上海凯石财富基金发卖有限公司、深圳市金斧子基金发卖有限公司、上海万得基金发卖有限公司、北京雪球基金发卖有限公司、中证金牛(北京)基金发卖有限公司、通华财富（上海）基金发卖有限公司、玄元保险代办署理有限公司、鼎信汇金（北京）投资治理有限公司、泰信财富基金发卖有限公司、南京苏宁基金发卖有限公司、嘉实财富治理有限公司、深圳市前海排排网基金发卖有限责任公司、奕丰基金发卖有限公司、贵州省贵文文化基金发卖有限公司等发卖机构的发卖网点（以下统称“发卖网点”）公然发售。　　（3）基金治理人可按照有关法令律例的要求，选择其他合适要求的机构代办署理发卖本基金，并在基金治理人网站列示。　　9、召募时候放置与基金合同生效　　（1）本基金的召募刻日为自基金份额发售之日起不跨越三个月。　　（2）本基金自2024年5月31日至2024年6月28日公然发售（各代销机构具体营业时候可能有所分歧）。本公司按照认购的环境可恰当耽误发售时候，但最长不跨越法定召募刻日；同时也可按照认购和市场环境提早竣事发售。　　（3）基金召募到达基金存案前提的，自基金治理人打点终了基金存案手续并获得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；不然基金合同不生效。基金治理人在收到中国证监会确认文件的第二天对基金合同生效事宜予以通知布告。基金治理人应将基金召募时代召募的资金存入专门账户，在基金召募行动竣事前，任何人不得动用。　　（4）若三个月的召募期满，本基金合同未到达法定生效前提，则本基金合同不克不及生效，本公司将承当全数召募费用，并将所召募的资金加计银行同期活期存款利钱在召募期竣事后30天内退还给基金认购人。　　2、认购体例与相干划定　　1、认购体例　　本基金采纳金额认购、全额缴款体例和前端收费模式。　　2、认购费率　　本基金采纳金额认购体例，在投资者认购时收取认购费。　　投资者在认购基金份额时，具体的认购费率放置以下表所示：　　投资者反复认购的，须按每次认购所对应的费率档次别离计费。认购费将用于付出召募时代管帐师费、律师费、挂号费、发卖费及市场推行等支出，不计入基金财富。　　认购份额的计较方式以下：　　认购本基金的认购费用采取前端收费模式，即在认购时缴纳认购费。投资者的认购金额包罗认购费用和净认购金额。有用认购资金在基金召募时代所发生的利钱折成基金份额，归投资者所有。　　当认购费用合用比例费率时，投资者的总认购份额的计较体例以下：　　净认购金额=认购金额/（1+认购费率）　　认购费用=认购金额-净认购金额　　认购份额=（净认购金额+召募期利钱）/基金份额初始面值　　当认购费用合用固定金额时，投资者的总认购份额的计较体例以下：　　认购费用=固定金额　　净认购金额=认购金额-认购费用　　认购份额=（净认购金额+召募期利钱）/基金份额初始面值　　净认购金额以人平易近币元为单元，计较成果依照四舍五入方式，保存小数点后两位；认购份额的计较成果依照四舍五入方式，保存小数点后两位，由此误差发生的损掉由基金财富承当，发生的收益归基金财富所有。　　例：某投资者投资10,000元认购本基金基金份额，其对应认购费率为0.60%，假如召募期内认购资金取得的利钱为10元，则其可获得的基金份额计较以下：　　净认购金额=10,000/（1+0.60%）=9,940.36元　　认购费用=10,000-9,940.36=59.64元　　认购份额=（9,940.36+10）/1.00=9,950.36份　　即投资者投资10,000元认购本基金基金份额，其对应认购费率为0.60%，加上认购资金在召募期内取得的利钱，可获得9,950.36份基金份额。　　3、按有关划定，基金合同生效前的律师费、管帐师费和信息表露费在基金认购费中列支。　　4、在基金召募期内，投资者认购本基金，基金治理人网上买卖系统每一个基金账户初次最低认购金额为人平易近币10元，追加单笔最低认购金额为人平易近币10元；直销柜台每一个基金账户初次最低认购金额为50,000元人平易近币，已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记实的投资者不受初次认购最低金额的限制，单笔认购最低金额为10元人平易近币。　　除上述环境及还有通知布告外，基金治理人划定每一个基金账户单笔最低认购金额为人平易近币1元、追加单笔认购最低金额为人平易近币1元，各发卖机构可按照环境设定最低认购金额，但不得低于本基金治理人设定的最低限制，具体以发卖机构发布的为准，投资者需遵守发卖机构的相干划定。　　5、投资者可屡次认购，原则上对单一投资者在召募时代累计认购份额不设上限，但如本基金单个投资者（基金治理人、基金治理人高级治理人员或基金司理等出资认购的基金份额除外）累计认购的基金份额数到达或跨越基金总份额的50%，基金治理人可以采纳比例确认等体例对该投资者的认购申请进行限制。基金治理人接管某笔或某些认购申请有可能致使投资者变相规避前述50%比例要求的，基金治理人有权谢绝该等全数或部门认购申请。投资者认购的基金份额数以基金合同生效后挂号机构简直认为准。　　6、投资者在召募期内可以屡次认购基金份额，认购费按每笔认购申请零丁计较，但已受理的认购申请不答应撤消。　　3、小我投资者的开户与认购法式　　小我投资者可以经由过程本公司网上直销、直销柜台或到各代销网点打点本基金的认购。　　1、本公司网上直销　　（1）网上直销接管单笔认购金额在10元（含10元）以上的小我投资者认购。　　（2）网上直销网址：www.huatai-pb.com。　　（3）营业打点时候：2024年5月31日9:00至2024年6月28日16：00，时代7*24小时全天候受理（含周6、周日）。　　（4）认购手续：　　1）未开立本公司开放式基金账户的小我投资者，可持工、中、建、招、平易近生等银行借记卡在www.huatai-pb.com依照“开户”页面提醒完成网上开户。当日开户，当日便可认购（上述营业打点时候内）。　　2）已开立本公司开放式基金账户、但未开经由过程华泰柏瑞网上直销的小我投资者，可持工、中、建、招、平易近生等银行借记卡在www.huatai-pb.com依照“开户”页面提醒开通网上直销。当日开通，当日便可认购（上述营业打点时候内）。　　3）已开通本公司网上直销的小我投资者可于上述营业打点时候，直接在www.huatai-pb.com“网上买卖”内认购本基金。　　（5）网上直销咨询德律风：400-888-0001（免远程费）。　　2、本公司直销柜台　　（1）营业打点时候：基金发售日的9：30 - 16：00（周6、周日不营业）。　　（2）供给以下资料打点基金的开户和认购手续：　　1）本人现时有用身份证件原件及复印件；　　2）加盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件；　　3）指定银行账户证实；　　4）按本公司要求供给以上及其他相干材料。　　注：上述3）项中“指定银行账户”是指：打点开户的投资者需指定一个银行账户作为赎回、分红和认购/申购无效资金退款等资金结算汇入账户。账户证实可所以银行存折、借记卡等。　　（3）在认购期内，将足够认购资金汇入本公司指定的任一向销资金专户。　　1）中国银行　　户名：华泰柏瑞基金治理有限公司　　账号：442959213750　　开户银行名称：中行上海市中银年夜厦支行　　2）扶植银行　　户名：华泰柏瑞基金治理有限公司　　账号：31001520313050005668　　开户银行名称：建行上海浦东分行　　3）工商银行　　户名：华泰柏瑞基金治理有限公司　　账号：1001164829013352678　　开户银行名称：工行上海分行金茂年夜厦支行　　4）招商银行　　户名：华泰柏瑞基金治理有限公司　　账号：216089281810001　　开户银行名称：招商银行上海市分行营业部　　5）兴业银行　　户名：华泰柏瑞基金治理有限公司　　账号：216200100101340769　　开户银行名称：兴业银行上海市分行　　6）交通银行　　户名：华泰柏瑞基金治理有限公司　　账号：320006669018010261412　　开户银行名称：交通银行江苏省份行营业部　　（4）留意事项：　　若小我投资者的认购资金在认购申请当日17：00之前未到本公司指定的直销资金专户，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有用申请日）以资金到账日为准。　　3、代销本基金的银行、证券公司及第三方发卖机构营业受理细则请参照各代销机构通知布告等。　　4、机构投资者的开户与认购法式　　机构投资者可在本公司直销柜台或各代销网点打点基金的开户和认购。　　1、本公司直销柜台　　（1）营业打点时候：基金发售日的9：30-16：00（周6、周日不营业）。　　（2）开户及认购法式以下：　　1）认购时代，投资人以电汇或支票自动付款体例将足额认购资金汇入本公司指定的以下任一向销资金专户：　　a）中国银行　　户名：华泰柏瑞基金治理有限公司　　账号：442959213750　　开户银行名称：中行上海市中银年夜厦支行　　b）扶植银行　　户名：华泰柏瑞基金治理有限公司　　账号：31001520313050005668　　开户银行名称：建行上海浦东分行　　c）工商银行　　户名：华泰柏瑞基金治理有限公司　　账号：1001164829013352678　　开户银行名称：工行上海分行金茂年夜厦支行　　d）招商银行　　户名：华泰柏瑞基金治理有限公司　　账号：216089281810001　　开户银行名称：招商银行上海市分行营业部　　e）兴业银行　　户名：华泰柏瑞基金治理有限公司　　账号：216200100101340769　　开户银行名称：兴业银行上海市分行　　f）交通银行　　户名：华泰柏瑞基金治理有限公司　　账号：320006669018010261412　　开户银行名称：交通银行江苏省份行营业部　　经由过程本公司直销认购本基金的机构投资者需指定一家贸易银行开立的银行账户作为投资者赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一贸易银行的存款账户。　　2）供给以下资料打点基金的开户和认购　　a）加盖单元公章的企业法人营业执照复印件及副来源根基件；事业法人、社会集体或其他组织供给平易近政部分或主管部分颁布的注册挂号证书原件及加盖单元公章的复印件；　　b）基金营业授权拜托书原件；　　c）营业经办人有用身份证件原件及复印件；　　d）印鉴卡一式三份；　　e）机构指定银行出具的银行账户证实；　　f）填妥的相干基金开户申请表并加盖单元公章和基金认购申请表（加盖预留印鉴章）；　　g）按本公司要求供给以上及其他相干材料。　　（3）留意事项：　　若机构投资者的认购资金在认购申请当日17：00之前未到本公司指定的直销资金专户，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有用申请日）以资金到账日为准。　　2、代销本基金的银行及证券公司及第三方发卖机构营业受理细则请参照各代销机构通知布告等。　　5、清理与交割　　1、本基金验资日前，全数认购资金将被冻结在本基金清理账户中，有用认购资金在召募时代构成的利钱收入折算成基金份额，归投资者所有，认购资金利钱以挂号机构简直认成果为准。　　2、本基金基金份额权益挂号由基金挂号机构在基金合同生效后完成。　　3、投资者的无效认购资金，将于认购申请被确认无效之日起七个工作日内向投资者的结算账户划出。　　6、基金资产的验资与基金合同生效　　本基金自基金份额发售之日起3个月内，在利用倡议资金认购本基金的金额很多于1000万元，且倡议资金供给方许诺认购的基金份额持有刻日很多于3年的前提下，基金召募期届满或基金治理人根据法令律例及招募仿单可以决议住手基金发售，并在10日内礼聘法定验资机构验资，验资陈述需对倡议资金供给方及其持有的基金份额进行专门申明。基金治理人自收到验资陈述之日起10日内，向中国证监会打点基金存案手续。　　基金召募到达基金存案前提的，自基金治理人打点终了基金存案手续并获得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；不然基金合同不生效。基金治理人在收到中国证监会确认文件的第二天对基金合同生效事宜予以通知布告。基金治理人应将基金召募时代召募的资金存入专门账户，在基金召募行动竣事前，任何人不得动用。　　假如召募刻日届满，未知足基金存案前提，基金治理人该当承当以下责任：　　1、以其固有财富承当因召募行动而发生的债务和费用；　　2、在基金召募刻日届满后30日内返还投资者已缴纳的金钱，并加计银行同期活期存款利钱；　　3、如基金召募掉败，基金治理人、基金托管人及发卖机构不得要求报答。基金治理人、基金托管人和发卖机构为基金召募付出之一切费用应由各方各自承当。　　7、本基金召募确当事人或中介机构　　1、基金治理人　　名称：华泰柏瑞基金治理有限公司　　居处：中国（上海）自由商业实验区平易近活路1199弄上海证年夜五道口广场1号17层　　法定代表人：贾波　　德律风：400-888-0001，（021）38601777　　传真：（021）50103016　　联系人：汪莹白　　2、基金托管人　　名称：招商银行股分有限公司　　设立日期：1987年4月8日　　注册地址：深圳市深南年夜道7088号招商银行年夜厦　　办公地址：深圳市深南年夜道7088号招商银行年夜厦　　注册本钱：252.20亿元　　法定代表人：缪建平易近　　行长：王良　　资产托管营业核准文号：证监基金字[2002]83号　　德律风：0755-83077987　　传真：0755-83195201　　资产托管部信息表露负责人：张姗　　3、发卖机构　　（1）直销机构：　　华泰柏瑞基金治理有限公司　　注册地址：中国（上海）自由商业实验区平易近活路1199弄上海证年夜五道口广场1号17层　　办公地址：中国上海市浦东新区芳甸路 1155 号嘉里城36层　　法定代表人：贾波　　德律风：（021）38601777　　传真：（021）50103016　　联系人：汪莹白　　客服德律风：400-888-0001，（021）38784638　　公司网址：www.huatai-pb.com　　（2）代销机构　　1）招商银行股分有限公司　　注册地址：广东省深圳市福田区深南年夜道 7088 号招商银行年夜厦　　办公地址：广东省深圳市福田区深南年夜道 7088 号招商银行年夜厦　　法定代表人：缪建平易近　　联系人：季平伟　　客服德律风：95555　　网站：www.cmbchina.com　　2）上海长量基金发卖有限公司　　注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室　　办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层　　法定代表人：张跃伟　　联系人：孙娅雯　　德律风：021-20691831　　传真：021-2069-1861　　客服德律风：400-820-2899　　公司网站： www.erichfund.com　　3）上海每天基金发卖有限公司　　注册地址：上海市徐汇区龙田路190号二号楼2层　　办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富年夜厦26楼　　法定代表人：其实　　联系人：王超　　传真：021-54509953　　客服德律风：400-181-8188　　公司网址：www.1234567.com.cn　　4）博时财富基金发卖有限公司　　注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金年夜厦19层　　办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金年夜厦19层　　法定代表人：王德英　　联系人：田媛　　客服热线：400-610-5568　　公司网站：www.boserawealth.com　　5）蚂蚁（杭州）基金发卖有限公司　　注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室　　办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号　　法定代表人：王珺　　联系人：韩爱彬　　客服德律风：95188-8　　公司网站： http://www.fund123.cn　　6）和讯信息科技有限公司　　注册地址：北京市向阳区朝外年夜街22号泛利年夜厦10层　　办公地址：北京市向阳区朝外年夜街22号泛利年夜厦10层　　法定代表人：章知方　　联系人：陈慧慧　　德律风：010-85657353　　客服德律风：400-920-0022　　公司网址：licaike.hexun.com　　7）宜信普泽（北京）基金发卖有限公司　　注册地址：北京市向阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单位　　办公地址：北京市向阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单位　　法定代表人：胡雄征　　联系人: 魏晨　　德律风：01058664558　　公司网址：www.yixinfund.com　　客服德律风：400-6099-200　　8）上海利得基金发卖有限公司　　注册地址：中国（上海）自由商业实验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室　　办公地址：上海市虹口区东台甫路1098号浦江国际金融广场53层　　法定代表人：李兴春　　联系人: 张仕钰　　联系德律风：021-60195205　　公司网址：www.leadfund.com.cn　　客服德律风：400-032-5885　　9）诺亚正行基金发卖有限公司　　注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室　　办公地址：中国上海市杨浦区昆明路508号B座12F　　法定代表人：汪静波　　联系人：谭静怡　　德律风：021-80358749　　公司网址：www.noah-fund.com　　客服德律风：400-821-5399　　10）珠海盈米基金发卖有限公司　　注册地址：珠海横琴新区宝华路6号105室-3491　　办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层　　法定代表人：肖雯　　联系人：邱湘湘　　公司网址：www.yingmi.cn　　客服德律风：020-89629066　　11）上海联泰基金发卖有限公司　　注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室　　办公地址：上海市虹口区临潼路188号　　法定代表人：尹彬彬　　联系人：陈东　　公司网址：www.66zichan.com　　客服德律风：400-118-1188　　12）北京格上富信基金发卖有限公司　　注册地址：北京市向阳区东三环北路19号楼701内09室　　办公地址：北京市向阳区东三环北路19号楼701内09室　　法定代表人：肖伟　　联系人：王梦　　联系德律风：010-8559-4745　　公司网址：www.igesafe.com　　客服德律风：010-82350618　　13）海银基金发卖有限公司　　注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单位　　办公地址：上海市浦东新区东方路1217号6楼　　法定代表人：孙亚超　　联系人：周莉莉　　联系德律风：021-80133597　　公司网址：www.fundhaiyin.com　　客服德律风：400-808-1016　　14）上海凯石财富基金发卖有限公司　　注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室　　注册地址：上海市黄浦区延安东路凯石年夜厦4F　　法定代表人：陈继武　　联系人：宗利军　　公司网址： www.vstonewealth.com　　客服德律风：400-643-3389　　15）深圳市金斧子基金发卖有限公司　　注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单位11层1108　　办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单位11层1108　　法定代表人：赖任军　　联系人：陈丽霞　　德律风：0755-84355914　　公司网址：www.jfzinv.com　　客服德律风：400-9302-888　　16）上海万得基金发卖有限公司　　注册地址：中国（上海）自由商业实验区福山路33号11楼B座　　办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得年夜厦　　法定代表人：简梦雯　　联系人：马烨莹　　联系德律风：021-50712782　　客服德律风：400-799-1888　　公司网站：www.520fund.com.cn　　17）北京雪球基金发卖有限公司　　注册地址：北京市向阳区创远路34号院6号楼15层1501室　　办公地址：北京市向阳区创远路34号院融新科技中间C座17层　　法定代表人：李楠　　联系人：田文晔　　公司网址：https://danjuanfunds.com　　客服德律风：400-159-9288　　18）中证金牛(北京)基金发卖有限公司　　注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室　　办公地址：北京市西城区宣武门外年夜街甲1号举世财讯中间A座5层　　法定代表人：吴志坚　　联系人: 沈晨　　联系德律风: 010-59336544　　公司网址：www.jnlc.com　　客服德律风：4008-909-998　　19) 通华财富（上海）基金发卖有限公司　　注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室　　办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9楼　　法定代表人：沈丹义　　联系人: 宋芳馨　　客服德律风：400-101-9301　　公司网址：www.tonghuafund.com　　20）玄元保险代办署理有限公司　　注册地址：中国（上海）自由商业实验区张杨路707号1105室　　办公地址：中国（上海）自由商业实验区张杨路707号1105室　　法定代表人：马永谙　　联系人：卢亚博　　客服德律风：400-080-8208　　公司网址：www.licaimofang.cn　　21）鼎信汇金（北京）投资治理有限公司　　注册地址：北京市向阳区霄云路40号院1号楼3层306室　　办公地址：北京市向阳区霄云路40号院1号楼3层306室　　法定代表人：齐凌峰　　联系人：陈臣　　客服德律风：400-158-5050　　公司网址：www.tl50.com　　22）泰信财富基金发卖有限公司　　注册地址：北京市向阳区开国路甲92号-4至24层内10层1012　　办公地址：北京市向阳区开国路乙118号京汇年夜厦1206　　法定代表人：彭浩　　联系人：孔安琪　　客服德律风：400-004-8821　　公司网址：www.taixincf.com　　23）南京苏宁基金发卖有限公司　　注册地址：南京市玄武区苏宁年夜道1-5号　　办公地址：南京市玄武区苏宁年夜道1-5号　　法定代表人：钱燕飞　　联系人：贾冠华　　德律风：18840966113　　客服德律风：95177　　公司网址：www.snjijin.com　　24）嘉实财富治理有限公司　　注册地址：海南省三亚市天际区凤凰岛1号楼7层710号　　办公地址：海南省三亚市天际区凤凰岛1号楼7层710号　　法定代表人：张峰　　网站：www.harvestwm.cn　　客服热线：400-021-8850　　25）深圳市前海排排网基金发卖有限责任公司　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋201室　　办公地址：深圳市福田区新洲南路2008号新洲同创汇3层D303　　法定代表人：杨柳　　联系人: 朱润康　　公司网址：https://www.ppwfund.com　　客服德律风：400-666-7388　　26）奕丰基金发卖有限公司　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人： TEO WEE HOWE 联系人： 叶健 德律风：0755-89460507 传真：0755-21674453 客服德律风：400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn　　27）贵州省贵文文化基金发卖有限公司　　注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单位5层17号　　办公地址：贵州省贵阳市南明区龙腾路贵文投资年夜楼4楼　　法定代表人：陈成　　德律风：0851-85407888　　客服德律风：0851-85407888　　公司网址：www.gwcaifu.com　　（3）基金治理人可按照有关法令律例，选择其他合适要求的机构代办署理发售本基金，并实时在基金治理人网站公示。　　4、挂号机构　　名称：华泰柏瑞基金治理有限公司　　居处：中国（上海）自由商业实验区平易近活路1199弄上海证年夜五道口广场1号楼17层　　法定代表人：贾波　　德律风：400-888-0001，（021）38601777　　传真：（021）50103016　　联系人：赵景云　　5、律师事务所和经办律师　　名称：上海源泰律师事务所　　居处：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行年夜厦1405室　　负责人：廖海　　德律风：（021）51150298　　传真：（021）51150398　　经办律师：刘佳、吴卫英　　6、管帐师事务所和经办注册管帐师　　名称：普华永道中天管帐师事务所（非凡通俗合股）　　注册地址：中国（上海）自由商业实验区陆家嘴环路1318 号星展银行年夜厦507 单位01 室　　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中间11楼　　履行事务合股人：李丹　　经办注册管帐师：单峰、胡莲莲　　联系人：胡莲莲　　联系德律风：（021）23238888　　传真：（021）23238800　　华泰柏瑞永泰积极养老方针五年持有期夹杂型　　倡议式基金中基金（FOF）基金合同及招募仿单提醒性通知布告　　华泰柏瑞永泰积极养老方针五年持有期夹杂型倡议式基金中基金（FOF）基金合同全文和招募仿单全文于2024年5月27日在本公司网站[www.huatai-pb.com]和中国证监会基金电子表露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）表露，供投资者查阅。若有疑问可拨打本公司客服德律风（400-888-0001[免远程费用]或021-38784638）咨询。　　本基金治理人许诺以老实信誉、勤恳尽责的原则治理和应用基金资产，但不包管本基金必然盈利，也不包管最低收益。请充实领会本基金的风险收益特点，谨慎做出投资决议。　　特此通知布告。　　华泰柏瑞基金治理有限公司　　2024年5月27日 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